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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 838.00 | 3 838.00 | 300 000.00 | 303 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 420.00 | 6 563.00 | 310 857.00 | 317 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 83 620.00 | | 83 620.00 | 83 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 333.00 | | 134 333.00 | 134 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 753.00 | 6 563.00 | 445 190.00 | 451 753.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DH Report à nouveau | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
DL TOTAL (I) | 167 933.00 | | | 167 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 266.00 | | | 156 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
EA Autres dettes | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 257.00 | | | 277 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 190.00 | | | 445 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 151.00 | | | 175 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 458.00 | | 466 458.00 | 466 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 458.00 | | 466 458.00 | 466 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 131.00 | | | 468 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 337.00 | | | 390 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 920.00 | | 1 500.00 | 315 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 338.00 | | 1 500.00 | 302 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600.00 | 1 963.00 | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 1 626.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | 337.00 | | 2 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 266.00 | 54 161.00 | 90 707.00 | 156 266.00 |
VI Groupe et associés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 882.00 | 50 712.00 | 4 170.00 | 54 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 257.00 | 175 151.00 | 90 707.00 | 277 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
ST Autres comptes | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 465.00 | | | 190 465.00 |