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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 838.00 | 3 838.00 | 300 000.00 | 303 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 420.00 | 6 563.00 | 310 857.00 | 317 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CF Disponibilités | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 477.00 | 6 563.00 | 377 914.00 | 384 477.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DH Report à nouveau | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
DL TOTAL (I) | 141 214.00 | | | 141 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 206.00 | | | 177 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 699.00 | | | 236 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 914.00 | | | 377 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 209.00 | | | 99 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 730.00 | | 328 730.00 | 328 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 730.00 | | 328 730.00 | 328 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 856.00 | | | 334 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 574.00 | | | 286 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 421.00 | | | 317 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 839.00 | | | 303 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 207.00 | 39 717.00 | 116 546.00 | 177 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
VP Divers | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 367.00 | 52 197.00 | 4 170.00 | 56 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 699.00 | 99 209.00 | 116 546.00 | 236 699.00 |