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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 705.00 | 17 930.00 | 21 774.00 | 39 705.00 |
040 Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 517.00 | 19 378.00 | 38 140.00 | 57 517.00 |
060 Stock marchandises | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
084 Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
110 Total général Actif | 91 387.00 | 19 378.00 | 72 009.00 | 91 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 466.00 | 77 040.00 | | 80 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
230 Autres produits | 317.00 | 151.00 | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 796.00 | 77 213.00 | | 80 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 621.00 | 39 799.00 | | 47 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 941.00 | -2 729.00 | | -7 941.00 |
242 Autres charges externes. | 17 735.00 | 17 374.00 | | 17 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 1 172.00 | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 438.00 | 10 425.00 | | 13 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 052.00 | 6 438.00 | | 6 052.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 918.00 | 72 479.00 | | 77 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 878.00 | 4 733.00 | | 2 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | 1 612.00 | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 468.00 | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 069.00 | 2 653.00 | | 1 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 384.00 | | | 10 384.00 |