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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968.00 | 2 202.00 | 765.00 | 2 968.00 |
BT Marchandises | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 837.00 | 2 202.00 | 19 634.00 | 21 837.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DH Report à nouveau | 3 336.00 | 3 472.00 | | 3 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 944.00 | -136.00 | | -29 944.00 |
DL TOTAL (I) | -18 948.00 | 10 996.00 | | -18 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 267.00 | 25 779.00 | | 17 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 518.00 | 18 810.00 | | 19 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 7 325.00 | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 989.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 582.00 | 52 904.00 | | 38 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 634.00 | 63 900.00 | | 19 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 841.00 | 35 636.00 | | 28 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 65.00 | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | 65.00 | | 2 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 496.00 | 58.00 | | 28 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 402.00 | 7.00 | | -26 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 987.00 | 68 135.00 | | 41 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 932.00 | 68 271.00 | | 71 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 944.00 | -136.00 | | -29 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 550.00 | 2 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 950.00 | 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 985.00 | 3 271.00 | 26 054.00 | 24 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 538.00 | 3 271.00 | 26 054.00 | 23 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 267.00 | 7 526.00 | 9 741.00 | 17 267.00 |
VI Groupe et associés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VP Divers | 297.00 | | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703.00 | 1 953.00 | 750.00 | 2 703.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 582.00 | 28 841.00 | 9 741.00 | 38 582.00 |