| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 453.00 | 17 549.00 | 40 904.00 | 58 453.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 103.00 | 17 549.00 | 96 554.00 | 114 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
072 Créances – Autres | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
084 Disponibilités | 69 687.00 | | 69 687.00 | 69 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 279.00 | | 103 279.00 | 103 279.00 |
110 Total général Actif | 217 381.00 | 17 549.00 | 199 832.00 | 217 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 592.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 468 439.00 | 456 495.00 | | 468 439.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
230 Autres produits | 395.00 | 817.00 | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 834.00 | 457 312.00 | | 468 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 001.00 | 256 695.00 | | 266 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -897.00 | 1 026.00 | | -897.00 |
242 Autres charges externes. | 45 874.00 | 51 387.00 | | 45 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 256.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 939.00 | 82 694.00 | | 93 939.00 |
252 Charges sociales | 9 916.00 | 8 719.00 | | 9 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 945.00 | 5 325.00 | | 6 945.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 362.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 317.00 | 407 464.00 | | 423 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 517.00 | 49 848.00 | | 45 517.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 192.00 | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 593.00 | 32.00 | | 2 593.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | 1 568.00 | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 7.00 | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 8 452.00 | | 7 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 913.00 | 40 044.00 | | 38 913.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 234.00 | | | 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |