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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 139.00 | 47 992.00 | 85 147.00 | 133 139.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 788.00 | 47 992.00 | 140 796.00 | 188 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
072 Créances – Autres | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
084 Disponibilités | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 047.00 | | 130 047.00 | 130 047.00 |
110 Total général Actif | 318 835.00 | 47 992.00 | 270 843.00 | 318 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 506 965.00 | 492 467.00 | | 506 965.00 |
230 Autres produits | | 89.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 965.00 | 492 556.00 | | 506 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304 900.00 | 289 925.00 | | 304 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 633.00 | 130.00 | | -2 633.00 |
242 Autres charges externes. | 41 450.00 | 36 294.00 | | 41 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 233.00 | | 1 387.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 897.00 | 115 076.00 | | 125 897.00 |
252 Charges sociales | 16 826.00 | 12 106.00 | | 16 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 233.00 | 9 934.00 | | 11 233.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 138.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 223.00 | 464 837.00 | | 499 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 742.00 | 27 719.00 | | 7 742.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 24.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 1 343.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 940.00 | 808.00 | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 6.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 3 812.00 | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 748.00 | 24 460.00 | | 5 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 748.00 | | | 127 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |