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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 1 019.00 | 2 497.00 | 3 516.00 |
040 Immobilisations financières | 476 055.00 | | 476 055.00 | 476 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 571.00 | 1 019.00 | 478 552.00 | 479 571.00 |
072 Créances – Autres | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
110 Total général Actif | 528 439.00 | 1 019.00 | 527 420.00 | 528 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 980.00 | 116 165.00 | | 197 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 757.00 | 116 170.00 | | 201 757.00 |
242 Autres charges externes. | 25 249.00 | 35 857.00 | | 25 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 687.00 | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 942.00 | 45 197.00 | | 139 942.00 |
252 Charges sociales | 42 343.00 | 9 007.00 | | 42 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | 395.00 | | 624.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 125.00 | 91 145.00 | | 210 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 368.00 | 25 025.00 | | -8 368.00 |
280 Produits financiers | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
294 Charges financières | 10 201.00 | 9 901.00 | | 10 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 966.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 514.00 | 13 158.00 | | -17 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 990.00 | | | 456 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |