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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 266.00 | 10 209.00 | 57.00 | 10 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 837.00 | 687 574.00 | 60 263.00 | 747 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 498.00 | 20 300.00 | 251 198.00 | 271 498.00 |
BZ Autres créances | 348 842.00 | | 348 842.00 | 348 842.00 |
CF Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 603.00 | 20 300.00 | 610 303.00 | 630 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 441.00 | 707 874.00 | 670 567.00 | 1 378 441.00 |
CU Autres participations | 737 365.00 | 677 365.00 | 60 000.00 | 737 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 702.00 | -318 877.00 | | -1 101 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 554.00 | -782 824.00 | | 39 554.00 |
DL TOTAL (I) | -996 148.00 | -1 035 702.00 | | -996 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 448.00 | 386 800.00 | | 388 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 397.00 | 653 290.00 | | 1 008 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 346.00 | 42 986.00 | | 54 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 542.00 | 172 410.00 | | 184 542.00 |
EA Autres dettes | 30 981.00 | 56 501.00 | | 30 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 714.00 | 1 311 987.00 | | 1 666 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 567.00 | 276 285.00 | | 670 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 717.00 | 1 001 990.00 | | 1 356 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 885.00 | 6 237.00 | | 7 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 837.00 | | | 747 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 571.00 | | | 737 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 802.00 | 407.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 802.00 | 407.00 | | 9 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 737 365.00 | | 60 000.00 | 737 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 665.00 | | 60 000.00 | 757 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008 397.00 | 1 008 397.00 | | 1 008 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 542.00 | 184 542.00 | | 184 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
UX Autres créances clients | 271 498.00 | 271 498.00 | | 271 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 563.00 | 70 566.00 | 301 526.00 | 380 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 842.00 | 348 842.00 | | 348 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 595.00 | 624 595.00 | | 624 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 714.00 | 1 356 717.00 | 301 526.00 | 1 666 714.00 |