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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 697.00 | 17 362.00 | 64 334.00 | 81 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 697.00 | 17 362.00 | 204 334.00 | 221 697.00 |
060 Stock marchandises | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
072 Créances – Autres | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
084 Disponibilités | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
110 Total général Actif | 261 095.00 | 17 362.00 | 243 732.00 | 261 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 034.00 | 267 429.00 | | 313 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 232.00 | 10 258.00 | | 4 232.00 |
230 Autres produits | 1 614.00 | 113.00 | | 1 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 879.00 | 277 800.00 | | 318 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 278.00 | 80 462.00 | | 105 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | 603.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 70 638.00 | 69 987.00 | | 70 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | 3 204.00 | | 4 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -864.00 | | | -864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 547.00 | 68 231.00 | | 93 547.00 |
252 Charges sociales | 21 574.00 | 19 374.00 | | 21 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 810.00 | 6 141.00 | | 8 810.00 |
262 Autres charges | 1 380.00 | 1 316.00 | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 891.00 | 249 318.00 | | 305 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 988.00 | 28 482.00 | | 12 988.00 |
280 Produits financiers | | 79.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 490.00 | 1 800.00 | | 1 490.00 |
294 Charges financières | 4 689.00 | 5 244.00 | | 4 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 278.00 | 1 573.00 | | 2 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 3 258.00 | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 715.00 | 20 286.00 | | 6 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 604.00 | | | 191 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |