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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 677.00 | 32 095.00 | 73 583.00 | 105 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 677.00 | 32 095.00 | 213 583.00 | 245 677.00 |
060 Stock marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
072 Créances – Autres | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
084 Disponibilités | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
110 Total général Actif | 264 260.00 | 32 095.00 | 232 166.00 | 264 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 381.00 | 313 034.00 | | 328 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 242.00 | 4 232.00 | | 7 242.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 614.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 625.00 | 318 879.00 | | 335 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 424.00 | 105 278.00 | | 105 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 354.00 | 16.00 | | 1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 68 001.00 | 70 638.00 | | 68 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 142.00 | 4 648.00 | | 6 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 668.00 | 93 547.00 | | 102 668.00 |
252 Charges sociales | 28 788.00 | 21 574.00 | | 28 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 732.00 | 8 810.00 | | 14 732.00 |
262 Autres charges | 1 085.00 | 1 380.00 | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 193.00 | 305 891.00 | | 328 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 431.00 | 12 988.00 | | 7 431.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 490.00 | | |
294 Charges financières | 4 104.00 | 4 689.00 | | 4 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 278.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 797.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 192.00 | 6 715.00 | | 3 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 697.00 | | | 221 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |