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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 464.00 | | 425 464.00 | 425 464.00 |
BZ Autres créances | 165 994.00 | | 165 994.00 | 165 994.00 |
CF Disponibilités | 1 821 214.00 | | 1 821 214.00 | 1 821 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 891.00 | | 2 430 891.00 | 2 430 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 891.00 | | 2 430 891.00 | 2 430 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 571.00 | -842 363.00 | | -642 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 748.00 | 199 793.00 | | 882 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 177.00 | 368 429.00 | | 1 251 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 878.00 | 3 386.00 | | 4 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 878.00 | 3 386.00 | | 4 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 685.00 | 118 028.00 | | 558 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 816.00 | 310 917.00 | | 525 816.00 |
EA Autres dettes | 90 334.00 | 231 685.00 | | 90 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 836.00 | 660 630.00 | | 1 174 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 891.00 | 1 032 445.00 | | 2 430 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 872 498.00 | | 3 872 498.00 | 3 872 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 498.00 | | 3 872 498.00 | 3 872 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 482.00 | |
GE Autres charges | | | 6 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277.00 | 2 746.00 | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | 2 746.00 | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | 496.00 | | -3 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 011.00 | 2 152 268.00 | | 3 883 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 263.00 | 1 952 475.00 | | 3 000 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 748.00 | 199 793.00 | | 882 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 386.00 | 8 482.00 | 6 990.00 | 3 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 386.00 | 8 482.00 | 6 990.00 | 3 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 482.00 | 6 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 685.00 | 558 685.00 | | 558 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 930.00 | 187 930.00 | | 187 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 848.00 | 220 848.00 | | 220 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 425 464.00 | | | 425 464.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VC Groupe et associés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VI Groupe et associés | 90 227.00 | 90 227.00 | | 90 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 957.00 | 605 957.00 | | 605 957.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 836.00 | 1 174 836.00 | | 1 174 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |