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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 746.00 | | 500 746.00 | 500 746.00 |
BZ Autres créances | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
CF Disponibilités | 2 922 958.00 | | 2 922 958.00 | 2 922 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 672.00 | | 3 479 672.00 | 3 479 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 231.00 | | 3 660 231.00 | 3 660 231.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 180 559.00 | | 180 559.00 | 180 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 824.00 | -642 571.00 | | 14 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 464.00 | 882 748.00 | | 796 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 288.00 | 1 251 177.00 | | 1 923 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 671.00 | 4 878.00 | | 19 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 671.00 | 4 878.00 | | 19 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 548.00 | 558 685.00 | | 739 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 178.00 | 525 816.00 | | 952 178.00 |
EA Autres dettes | 25 545.00 | 90 334.00 | | 25 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 272.00 | 1 174 836.00 | | 1 717 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 231.00 | 2 430 891.00 | | 3 660 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 131 241.00 | | 5 131 241.00 | 5 131 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 241.00 | | 5 131 241.00 | 5 131 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397.00 | 3 277.00 | | 3 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 496.00 | 3 277.00 | | 50 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 496.00 | -3 277.00 | | -50 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 617.00 | 20 598.00 | | 104 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 065.00 | 81 672.00 | | 447 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 237.00 | 3 883 011.00 | | 5 138 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 774.00 | 3 000 263.00 | | 4 341 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 464.00 | 882 748.00 | | 796 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 878.00 | 19 671.00 | 4 878.00 | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878.00 | 19 671.00 | 4 878.00 | 4 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 802.00 | 4 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 548.00 | 739 548.00 | | 739 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 760.00 | 304 760.00 | | 304 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 967.00 | 253 967.00 | | 253 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 662.00 | 361 662.00 | | 361 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 500 746.00 | | | 500 746.00 |
VI Groupe et associés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 714.00 | 556 714.00 | | 556 714.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 272.00 | 1 717 272.00 | | 1 717 272.00 |