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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 106.00 | 1 426.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342.00 | 1 196.00 | 2 146.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 909.00 | 5 174.00 | 302 735.00 | 307 909.00 |
BZ Autres créances | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 180.00 | 5 174.00 | 454 006.00 | 459 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 522.00 | 6 370.00 | 456 153.00 | 462 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 666.00 | -7 202.00 | | 28 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 582.00 | 64 968.00 | | -109 582.00 |
DL TOTAL (I) | -50 816.00 | 58 766.00 | | -50 816.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 038.00 | 819.00 | | 21 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 6 155.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 374.00 | 6 213.00 | | 20 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 162.00 | 455 907.00 | | 459 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 968.00 | 469 093.00 | | 500 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 153.00 | 527 859.00 | | 456 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 968.00 | 469 093.00 | | 500 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 038.00 | 819.00 | | 21 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090.00 | | 2 252.00 | 1 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 987.00 | | 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 881.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 625.00 | 118 625.00 | | 118 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 172.00 | 255 172.00 | | 255 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 301 701.00 | | | 301 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 725.00 | 459 005.00 | 720.00 | 459 725.00 |
VW T.V.A. | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 968.00 | 500 968.00 | | 500 968.00 |