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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 682.00 | 1 394.00 | 3 288.00 | 4 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 232.00 | 2 484.00 | 3 748.00 | 6 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 800.00 | 372.00 | 413 428.00 | 413 800.00 |
BZ Autres créances | 230 640.00 | | 230 640.00 | 230 640.00 |
CF Disponibilités | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 669 340.00 | 372.00 | 668 967.00 | 669 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 571.00 | 2 856.00 | 672 715.00 | 675 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -80 916.00 | 28 666.00 | | -80 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 958.00 | -109 582.00 | | 158 958.00 |
DL TOTAL (I) | 108 142.00 | -50 816.00 | | 108 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 263.00 | 21 038.00 | | 20 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 625.00 | 20 374.00 | | 16 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 291.00 | 459 162.00 | | 527 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 573.00 | 500 968.00 | | 564 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 715.00 | 456 153.00 | | 672 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 573.00 | 500 968.00 | | 564 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342.00 | | 3 609.00 | 3 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 6 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | 3 149.00 | 1 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 460.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 1 288.00 | | 1 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 1 288.00 | | 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 174.00 | | 4 801.00 | 5 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 174.00 | | 4 801.00 | 5 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 174.00 | | 10 801.00 | 11 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 303.00 | 347 303.00 | | 347 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 413 354.00 | | | 413 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 506.00 | | | 149 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 900.00 | 644 440.00 | 460.00 | 644 900.00 |
VW T.V.A. | 123 267.00 | 123 267.00 | | 123 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 573.00 | 564 573.00 | | 564 573.00 |