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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 1 916.00 | 709.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 125.00 | 1 916.00 | 145 209.00 | 147 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 516.00 | 14 597.00 | 2 919.00 | 17 516.00 |
BZ Autres créances | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
CF Disponibilités | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 929.00 | 14 597.00 | 62 333.00 | 76 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 054.00 | 16 513.00 | 207 542.00 | 224 054.00 |
CU Autres participations | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | 615.00 | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 22 996.00 | 11 671.00 | | 22 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043.00 | 11 921.00 | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 136 250.00 | 132 207.00 | | 136 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 22 140.00 | | 7 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 352.00 | 3 243.00 | | 4 352.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 291.00 | 34 618.00 | | 71 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 542.00 | 166 825.00 | | 207 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 2 243.00 | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 72 351.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 957.00 | 60 429.00 | | 75 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 043.00 | 11 921.00 | | 4 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 125.00 | | | 154 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 147 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 2 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518.00 | 2 921.00 | 3 523.00 | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518.00 | 2 921.00 | 3 523.00 | 2 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
VI Groupe et associés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 440.00 | 52 924.00 | 17 516.00 | 70 440.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |