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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
040 Immobilisations financières | 144 500.00 | 80 000.00 | 64 500.00 | 144 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 125.00 | 82 625.00 | 64 500.00 | 147 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 516.00 | 14 597.00 | 2 919.00 | 17 516.00 |
072 Créances – Autres | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
084 Disponibilités | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 393.00 | 14 597.00 | 65 796.00 | 80 393.00 |
110 Total général Actif | 227 518.00 | 97 222.00 | 130 296.00 | 227 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 688.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 800.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | | 5 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 65 800.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 126.00 | 10 309.00 | | 8 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 471.00 | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 262.00 | 47 549.00 | | 55 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 709.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 863.00 | 59 037.00 | | 63 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 863.00 | 6 763.00 | | -3 863.00 |
294 Charges financières | 81 627.00 | 175.00 | | 81 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 099.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -85 490.00 | 5 489.00 | | -85 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 125.00 | | | 147 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 281.00 | | | 281.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 64 500.00 | | | 64 500.00 |