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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 685.00 | 294.00 | 979.00 |
AH Fonds commercial | 91 675.00 | | 91 675.00 | 91 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 207.00 | 19 664.00 | 19 543.00 | 39 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 667.00 | 14 521.00 | 33 146.00 | 47 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 378.00 | 34 870.00 | 146 508.00 | 181 378.00 |
BT Marchandises | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BZ Autres créances | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
CF Disponibilités | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 548.00 | | 95 548.00 | 95 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 925.00 | 34 870.00 | 242 056.00 | 276 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 432.00 | 66 233.00 | | 19 432.00 |
DL TOTAL (I) | 93 664.00 | 74 233.00 | | 93 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 875.00 | 30 842.00 | | 22 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 415.00 | 30 064.00 | | 25 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 24 351.00 | | 22 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 356.00 | 90 038.00 | | 77 356.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 391.00 | 175 294.00 | | 148 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 056.00 | 249 527.00 | | 242 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 071.00 | 153 446.00 | | 134 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 661.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 985.00 | | 717 985.00 | 717 985.00 |
FG Production vendue services | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 849.00 | | 733 849.00 | 733 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 333.00 | |
GE Autres charges | | | 26 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 026.00 | 5.00 | | 8 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 202.00 | 9 393.00 | | 12 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 848.00 | 19 412.00 | | 25 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 441.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 769.00 | 441.00 | | 8 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | -441.00 | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 13 996.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 381.00 | 790 178.00 | | 752 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 949.00 | 723 945.00 | | 732 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 432.00 | 66 233.00 | | 19 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 217.00 | | 33 310.00 | 158 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 181 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 86 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 654.00 | | | 92 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 183.00 | | 32 840.00 | 64 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 470.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 267.00 | 18 333.00 | 1 731.00 | 18 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 582.00 | 18 333.00 | 1 731.00 | 17 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 873.00 | 8 553.00 | 14 320.00 | 22 873.00 |
VI Groupe et associés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VW T.V.A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 391.00 | 134 071.00 | 14 320.00 | 148 391.00 |