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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 685.00 | 294.00 | 979.00 |
AH Fonds commercial | 91 675.00 | | 91 675.00 | 91 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 268.00 | 28 107.00 | 16 160.00 | 44 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 452.00 | 25 894.00 | 30 558.00 | 56 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 224.00 | 54 687.00 | 140 537.00 | 195 224.00 |
BT Marchandises | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CF Disponibilités | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 491.00 | | 130 491.00 | 130 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 714.00 | 54 687.00 | 271 027.00 | 325 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 864.00 | 65 433.00 | | 84 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 283.00 | 19 432.00 | | 53 283.00 |
DL TOTAL (I) | 146 948.00 | 93 664.00 | | 146 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 046.00 | 22 875.00 | | 9 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 407.00 | 25 415.00 | | 16 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 839.00 | 22 142.00 | | 38 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 788.00 | 77 356.00 | | 59 788.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 080.00 | 148 391.00 | | 124 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 027.00 | 242 056.00 | | 271 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 680.00 | 134 071.00 | | 121 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | 2.00 | | 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 066.00 | | 679 066.00 | 679 066.00 |
FG Production vendue services | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 680.00 | | 718 680.00 | 718 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 817.00 | |
GE Autres charges | | | 24 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 199.00 | 8 026.00 | | 15 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 411.00 | 12 202.00 | | 14 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 938.00 | 25 848.00 | | 23 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 350.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 8 769.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | 1 231.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | 6.00 | | 10 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 961.00 | 752 381.00 | | 733 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 678.00 | 732 949.00 | | 680 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 283.00 | 19 432.00 | | 53 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 378.00 | | 13 846.00 | 181 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 654.00 | | | 92 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 874.00 | | 13 846.00 | 86 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 54 687.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 54 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VC Groupe et associés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 071.00 | 5 672.00 | 2 400.00 | 8 071.00 |
VI Groupe et associés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VW T.V.A. | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 080.00 | 121 680.00 | 2 400.00 | 124 080.00 |