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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 056.00 | | 93 056.00 | 93 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 464.00 | 2 110.00 | 3 354.00 | 5 464.00 |
040 Immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 532.00 | 2 110.00 | 103 422.00 | 105 532.00 |
060 Stock marchandises | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
072 Créances – Autres | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
084 Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
110 Total général Actif | 121 732.00 | 2 110.00 | 119 622.00 | 121 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 165 888.00 | | | 165 888.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 888.00 | 211 125.00 | | 165 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 931.00 | 211 125.00 | | 165 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 140.00 | 116 940.00 | | 102 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 229.00 | 5 040.00 | | -3 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 705.00 | 507.00 | | 1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 54 646.00 | 53 225.00 | | 54 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | 434.00 | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 442.00 | 14 924.00 | | 12 442.00 |
252 Charges sociales | 6 130.00 | 5 212.00 | | 6 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 056.00 | 888.00 | | 1 056.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 720.00 | 197 169.00 | | 175 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 789.00 | 13 956.00 | | -9 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 2 784.00 | 2 678.00 | | 2 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 610.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 317.00 | 9 668.00 | | -9 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 958.00 | | | 103 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |