| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 056.00 | | 93 056.00 | 93 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 464.00 | 3 716.00 | 1 748.00 | 5 464.00 |
040 Immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 622.00 | 3 716.00 | 101 906.00 | 105 622.00 |
060 Stock marchandises | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
072 Créances – Autres | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
084 Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
110 Total général Actif | 125 258.00 | 3 716.00 | 121 542.00 | 125 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 160 633.00 | | | 160 633.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 160 633.00 | 132 964.00 | | 160 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 236.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 638.00 | 133 202.00 | | 160 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 225.00 | 74 369.00 | | 102 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 317.00 | 1 127.00 | | -5 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 515.00 | 57.00 | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 52 855.00 | 51 768.00 | | 52 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 792.00 | | 772.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 760.00 | | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 971.00 | 15 308.00 | | 14 971.00 |
252 Charges sociales | 6 715.00 | 6 569.00 | | 6 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | 970.00 | | 636.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 46.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 391.00 | 151 006.00 | | 173 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 753.00 | -17 804.00 | | -12 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 900.00 | 21 000.00 | | 15 900.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | 1 935.00 | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 197.00 | 772.00 | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 264.00 | 489.00 | | 264.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 532.00 | | | 105 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |