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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 749.00 | 10 722.00 | 1 027.00 | 11 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 982.00 | 80 816.00 | 71 166.00 | 151 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 181.00 | 91 537.00 | 138 643.00 | 230 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 236.00 | | 146 236.00 | 146 236.00 |
072 Créances – Autres | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
084 Disponibilités | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 496.00 | | 276 496.00 | 276 496.00 |
110 Total général Actif | 506 676.00 | 91 537.00 | 415 139.00 | 506 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 187.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 639.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 805 689.00 | 914 806.00 | | 805 689.00 |
222 Production stockée | -11 316.00 | 10 397.00 | | -11 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 4 329.00 | 1 052.00 | | 4 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 197.00 | 926 256.00 | | 800 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 428.00 | 306 044.00 | | 268 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 878.00 | -4 833.00 | | -11 878.00 |
242 Autres charges externes. | 185 338.00 | 192 982.00 | | 185 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 028.00 | 9 908.00 | | 7 028.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 648.00 | 270 796.00 | | 231 648.00 |
252 Charges sociales | 61 486.00 | 55 791.00 | | 61 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 145.00 | 30 074.00 | | 21 145.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 11.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 394.00 | 860 772.00 | | 763 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 803.00 | 65 484.00 | | 36 803.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 550.00 | 3 660.00 | | 9 550.00 |
294 Charges financières | 4 495.00 | 5 981.00 | | 4 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 90.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 8 653.00 | | 4 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 187.00 | 54 420.00 | | 37 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 842.00 | | | 295 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 057.00 | | | 122 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |