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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 438.00 | 17 241.00 | 3 197.00 | 20 438.00 |
AH Fonds commercial | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
AN Terrains | 36 638.00 | 5 190.00 | 31 448.00 | 36 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 633.00 | 114 855.00 | 61 778.00 | 176 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 631.00 | 42 032.00 | 112 599.00 | 154 631.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 454 790.00 | 179 319.00 | 275 472.00 | 454 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 133.00 | 30 658.00 | 324 475.00 | 355 133.00 |
BZ Autres créances | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
CF Disponibilités | 216 687.00 | | 216 687.00 | 216 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 188.00 | 30 658.00 | 676 530.00 | 707 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 978.00 | 209 977.00 | 952 002.00 | 1 161 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 254 283.00 | 233 018.00 | | 254 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 959.00 | 69 028.00 | | 85 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 215.00 | 1 765.00 | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 437 157.00 | 399 511.00 | | 437 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 481.00 | 13 358.00 | | 81 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 033.00 | 43 287.00 | | 68 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 816.00 | 24 785.00 | | 27 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 370.00 | 117 193.00 | | 127 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 867.00 | 140 872.00 | | 160 867.00 |
EA Autres dettes | 49 276.00 | 39 856.00 | | 49 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 845.00 | 390 023.00 | | 514 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 002.00 | 789 534.00 | | 952 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 029.00 | 364 171.00 | | 487 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 391.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 716.00 | | 109 388.00 | 349 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 1 614.00 | 454 790.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 1 614.00 | 367 903.00 | 2 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 829.00 | | 109 388.00 | 262 829.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 027.00 | 32 906.00 | 1 614.00 | 148 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 969.00 | 2 272.00 | | 14 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 059.00 | 30 634.00 | 1 614.00 | 133 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 722.00 | 5 936.00 | | 24 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 722.00 | 5 936.00 | | 24 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 722.00 | 5 936.00 | | 24 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 370.00 | 127 370.00 | | 127 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
UX Autres créances clients | 318 796.00 | 318 796.00 | | 318 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VB T. V. A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
VI Groupe et associés | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 607.00 | 387 607.00 | | 387 607.00 |
VW T.V.A. | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 029.00 | 487 029.00 | | 487 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 308.00 | 4 259.00 | | 6 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 159.00 | 11 108.00 | | 6 159.00 |
ST Autres comptes | 135 276.00 | 116 948.00 | | 135 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 515.00 | 35 277.00 | | 33 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 191.00 | 104 951.00 | | 78 191.00 |
YT Sous‐traitance | 103 288.00 | 99 856.00 | | 103 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | 2 098.00 | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 048.00 | 6 357.00 | | 9 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 175.00 | 200 880.00 | | 289 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 220.00 | 143 917.00 | | 174 220.00 |
ZE Dividendes | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 237.00 | 263 189.00 | | 278 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |