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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 842.00 | 22 750.00 | 128 092.00 | 150 842.00 |
040 Immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 933.00 | 22 750.00 | 133 183.00 | 155 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
072 Créances – Autres | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
084 Disponibilités | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
110 Total général Actif | 214 594.00 | 22 750.00 | 191 844.00 | 214 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 202.00 | 33 747.00 | | 28 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 159.00 | 213 373.00 | | 243 159.00 |
224 Production immobilisée | | 10 031.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 692.00 | 1 836.00 | | 6 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 052.00 | 260 487.00 | | 278 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 007.00 | 418.00 | | 2 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 618.00 | 50 605.00 | | 48 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 892.00 | -13 128.00 | | -12 892.00 |
242 Autres charges externes. | 68 406.00 | 82 036.00 | | 68 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 2 094.00 | | 2 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 734.00 | 113 866.00 | | 121 734.00 |
252 Charges sociales | 13 560.00 | 13 439.00 | | 13 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 693.00 | 8 057.00 | | 14 693.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 5.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 012.00 | 257 391.00 | | 259 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 040.00 | 3 095.00 | | 19 040.00 |
294 Charges financières | 996.00 | 539.00 | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 48.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | -1 200.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 705.00 | 3 708.00 | | 17 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 785.00 | | | 134 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |