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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 207.00 | 39 994.00 | 117 213.00 | 157 207.00 |
040 Immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 299.00 | 39 994.00 | 122 305.00 | 162 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
072 Créances – Autres | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
084 Disponibilités | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 277.00 | | 92 277.00 | 92 277.00 |
110 Total général Actif | 254 575.00 | 39 994.00 | 214 581.00 | 254 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 588.00 | 28 202.00 | | 25 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 863.00 | 243 159.00 | | 251 863.00 |
230 Autres produits | 717.00 | 6 692.00 | | 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 168.00 | 278 052.00 | | 278 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 625.00 | 2 007.00 | | 1 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 413.00 | 48 618.00 | | 41 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 417.00 | -12 892.00 | | 4 417.00 |
242 Autres charges externes. | 69 158.00 | 68 406.00 | | 69 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 2 610.00 | | 3 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 184.00 | 121 734.00 | | 140 184.00 |
252 Charges sociales | 16 575.00 | 13 560.00 | | 16 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 244.00 | 14 693.00 | | 17 244.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 277.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 482.00 | 259 012.00 | | 294 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 314.00 | 19 040.00 | | -16 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
294 Charges financières | 941.00 | 996.00 | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 445.00 | 90.00 | | 4 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 249.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 178.00 | 17 705.00 | | 11 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 933.00 | | | 155 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |