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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 649.00 | 5 494.00 | 10 155.00 | 15 649.00 |
040 Immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 691.00 | 5 494.00 | 265 197.00 | 270 691.00 |
060 Stock marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
084 Disponibilités | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
110 Total général Actif | 284 265.00 | 5 494.00 | 278 771.00 | 284 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 077.00 | 213 018.00 | | 211 077.00 |
230 Autres produits | 2 716.00 | 1 291.00 | | 2 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 795.00 | 214 309.00 | | 213 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 750.00 | 68 515.00 | | 68 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | -1 403.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 57 807.00 | 76 635.00 | | 57 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | 1 305.00 | | 4 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 772.00 | 44 975.00 | | 47 772.00 |
252 Charges sociales | 13 373.00 | 17 361.00 | | 13 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 877.00 | 2 617.00 | | 2 877.00 |
262 Autres charges | 1 729.00 | 1 139.00 | | 1 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 770.00 | 211 144.00 | | 196 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 026.00 | 3 166.00 | | 17 026.00 |
294 Charges financières | 2 483.00 | 3 077.00 | | 2 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 867.00 | | | 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 003.00 | 88.00 | | 12 003.00 |