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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 649.00 | 8 393.00 | 7 256.00 | 15 649.00 |
040 Immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 691.00 | 8 393.00 | 262 298.00 | 270 691.00 |
060 Stock marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
084 Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
110 Total général Actif | 284 482.00 | 8 393.00 | 276 089.00 | 284 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 111.00 | 211 077.00 | | 214 111.00 |
230 Autres produits | 3 111.00 | 2 716.00 | | 3 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 222.00 | 213 795.00 | | 217 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 879.00 | 68 750.00 | | 65 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 218.00 | 219.00 | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 61 178.00 | 57 807.00 | | 61 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | 4 244.00 | | 3 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 479.00 | 47 772.00 | | 49 479.00 |
252 Charges sociales | 13 460.00 | 13 373.00 | | 13 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 899.00 | 2 877.00 | | 2 899.00 |
262 Autres charges | 3 357.00 | 1 729.00 | | 3 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 850.00 | 196 770.00 | | 199 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 372.00 | 17 026.00 | | 17 372.00 |
294 Charges financières | 2 063.00 | 2 483.00 | | 2 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 867.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 673.00 | | 1 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 062.00 | 12 003.00 | | 13 062.00 |