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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 903.00 | 7 844.00 | 15 060.00 | 22 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 834.00 | 15 035.00 | 65 799.00 | 80 834.00 |
040 Immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 961.00 | 22 878.00 | 251 083.00 | 273 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
072 Créances – Autres | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
084 Disponibilités | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
110 Total général Actif | 292 785.00 | 22 878.00 | 269 907.00 | 292 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 104.00 | 23 152.00 | | 30 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 149.00 | 90 297.00 | | 131 149.00 |
230 Autres produits | 527.00 | 1.00 | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 781.00 | 113 449.00 | | 161 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 743.00 | 9 888.00 | | 9 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 278.00 | -498.00 | | 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 713.00 | 1 701.00 | | 1 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | -703.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 78 067.00 | 51 091.00 | | 78 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 2 987.00 | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 199.00 | 24 880.00 | | 37 199.00 |
252 Charges sociales | 866.00 | 538.00 | | 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 449.00 | 8 429.00 | | 14 449.00 |
262 Autres charges | 1 041.00 | 1 043.00 | | 1 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 731.00 | 99 356.00 | | 144 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 049.00 | 14 092.00 | | 17 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 2 242.00 | 1 731.00 | | 2 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 821.00 | | 1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 486.00 | 10 540.00 | | 12 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 893.00 | | | 257 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |