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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 903.00 | 12 457.00 | 10 446.00 | 22 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 038.00 | 30 216.00 | 172 822.00 | 203 038.00 |
040 Immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 166.00 | 42 673.00 | 353 493.00 | 396 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
060 Stock marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
084 Disponibilités | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
110 Total général Actif | 426 638.00 | 42 673.00 | 383 965.00 | 426 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 336.00 | 30 104.00 | | 20 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 768.00 | 131 149.00 | | 128 768.00 |
230 Autres produits | 671.00 | 527.00 | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 775.00 | 161 781.00 | | 149 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 581.00 | 9 743.00 | | 6 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | 278.00 | | 72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 487.00 | 1 713.00 | | 1 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | 142.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 78 184.00 | 78 067.00 | | 78 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 235.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 544.00 | 37 199.00 | | 36 544.00 |
252 Charges sociales | 791.00 | 866.00 | | 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 177.00 | 14 449.00 | | 20 177.00 |
262 Autres charges | 1 243.00 | 1 041.00 | | 1 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 684.00 | 144 731.00 | | 146 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 092.00 | 17 049.00 | | 3 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 675.00 | 63.00 | | 675.00 |
294 Charges financières | 3 894.00 | 2 242.00 | | 3 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 789.00 | 427.00 | | 3 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 957.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 916.00 | 12 486.00 | | -3 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 105 450.00 | | | 105 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 961.00 | | | 273 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 744.00 | | | 125 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 618.00 | | | 618.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -618.00 | | | -618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 349.00 | | | 10 349.00 |