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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 376.00 | 843.00 | 1 533.00 | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 040.00 | 920.00 | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357.00 | 1 883.00 | 2 474.00 | 4 357.00 |
BT Marchandises | 92 763.00 | 39 398.00 | 53 365.00 | 92 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CF Disponibilités | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 650.00 | 39 398.00 | 174 252.00 | 213 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 007.00 | 41 281.00 | 176 726.00 | 218 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 343.00 | | | -283 343.00 |
DL TOTAL (I) | -83 343.00 | | | -83 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
EA Autres dettes | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 069.00 | | | 260 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 726.00 | | | 176 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 674.00 | 91 715.00 | 1 079 389.00 | 987 674.00 |
FG Production vendue services | 4 896.00 | 10 526.00 | 15 422.00 | 4 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 570.00 | 102 241.00 | 1 094 811.00 | 992 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 185.00 | | | 1 113 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 527.00 | | | 1 396 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 343.00 | | | -283 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 558.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 202.00 | 4 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 902.00 | 1 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 540.00 | 6 658.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 698.00 | 6 658.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 956.00 | 87 956.00 | | 87 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 376.00 | 5 451.00 | 2 925.00 | 8 376.00 |
VI Groupe et associés | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 013.00 | 87 993.00 | 20.00 | 88 013.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 069.00 | 257 143.00 | 2 925.00 | 260 069.00 |