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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 376.00 | 1 635.00 | 741.00 | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 661.00 | 4 046.00 | 5 614.00 | 9 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 037.00 | 5 681.00 | 6 355.00 | 12 037.00 |
BT Marchandises | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 592.00 | | 145 592.00 | 145 592.00 |
BZ Autres créances | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CF Disponibilités | 154 465.00 | | 154 465.00 | 154 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 437.00 | | 424 437.00 | 424 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 473.00 | 5 681.00 | 430 792.00 | 436 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 343.00 | | | -283 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 895.00 | -283 343.00 | | 204 895.00 |
DL TOTAL (I) | 121 552.00 | -83 343.00 | | 121 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079.00 | 8 376.00 | | 3 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 274.00 | 140 253.00 | | 164 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 599.00 | 87 956.00 | | 80 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 441.00 | 6 472.00 | | 35 441.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 200.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 240.00 | 243 256.00 | | 309 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 792.00 | 159 913.00 | | 430 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 770.00 | 243 256.00 | | 286 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 485.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 848.00 | 190 188.00 | 1 044 036.00 | 853 848.00 |
FG Production vendue services | 80 368.00 | 21 144.00 | 101 512.00 | 80 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 216.00 | 211 332.00 | 1 145 548.00 | 934 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 229.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 14 473.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 202.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 994.00 | 1 113 185.00 | | 1 184 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 099.00 | 1 396 527.00 | | 980 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 895.00 | -283 343.00 | | 204 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357.00 | | 7 700.00 | 4 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 12 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | 7 700.00 | 1 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 3 798.00 | | 1 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 843.00 | 792.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 3 006.00 | | 1 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -20.00 | | |
UX Autres créances clients | 145 592.00 | | | 145 592.00 |
VB T. V. A. | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VI Groupe et associés | 164 274.00 | 164 274.00 | | 164 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 222.00 | 155 202.00 | 20.00 | 155 222.00 |
VW T.V.A. | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 770.00 | 286 770.00 | | 286 770.00 |