| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 11 210.00 | 23 790.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 000.00 | 11 210.00 | 29 790.00 | 41 000.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 575.00 | 869.00 | 1 706.00 | 2 575.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 541.00 | 869.00 | 18 672.00 | 19 541.00 |
110 Total général Actif | 60 541.00 | 12 079.00 | 48 462.00 | 60 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 834.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
252 Charges sociales | 973.00 | | | 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
256 Dotations aux provisions | 869.00 | | | 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 932.00 | | | -12 932.00 |
294 Charges financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 906.00 | | | -14 906.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 869.00 | | | 869.00 |