| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 472.00 | 742.00 | 8 729.00 | 9 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 692.00 | 742.00 | 34 949.00 | 35 692.00 |
060 Stock marchandises | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
110 Total général Actif | 79 635.00 | 742.00 | 78 892.00 | 79 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -1 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 692.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 613.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 080.00 | 94 633.00 | | 65 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 692.00 | 14 335.00 | | 58 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 871.00 | 1.00 | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 143.00 | 108 969.00 | | 131 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 668.00 | 77 722.00 | | 45 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 660.00 | -15 000.00 | | 8 660.00 |
242 Autres charges externes. | 26 243.00 | 37 560.00 | | 26 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 1 274.00 | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 162.00 | 7 293.00 | | 19 162.00 |
252 Charges sociales | 999.00 | 973.00 | | 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 227.00 | 11 210.00 | | 7 227.00 |
256 Dotations aux provisions | | 869.00 | | |
262 Autres charges | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 120.00 | 121 901.00 | | 117 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 024.00 | -12 932.00 | | 14 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 710.00 | 1 974.00 | | 2 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 380.00 | -14 906.00 | | 18 380.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 869.00 | | | 869.00 |