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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 1 800.00 | 10 699.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 439.00 | 21 094.00 | 234 344.00 | 255 439.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 402.00 | 22 895.00 | 364 507.00 | 387 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
060 Stock marchandises | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
084 Disponibilités | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
110 Total général Actif | 419 479.00 | 22 895.00 | 396 583.00 | 419 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 387 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 566.00 | | | -8 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 256.00 | | | -8 256.00 |
242 Autres charges externes. | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
252 Charges sociales | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
262 Autres charges | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 984.00 | | | 182 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 561.00 | | | -68 561.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 689.00 | | | -75 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 200 678.00 | | | 200 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 387 402.00 | | | 387 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |