| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 3 586.00 | 8 913.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 439.00 | 49 116.00 | 206 322.00 | 255 439.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 402.00 | 52 703.00 | 334 699.00 | 387 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
060 Stock marchandises | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
072 Créances – Autres | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
084 Disponibilités | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
110 Total général Actif | 423 057.00 | 52 703.00 | 370 353.00 | 423 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 349.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147.00 | | | 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 891.00 | | | 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 416.00 | | | 209 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
242 Autres charges externes. | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
252 Charges sociales | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
262 Autres charges | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 692.00 | | | 204 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
294 Charges financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 402.00 | | | 387 402.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |