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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 1 126.00 | 4 553.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 520.00 | 7 086.00 | 25 433.00 | 32 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 594.00 | 8 212.00 | 229 381.00 | 237 594.00 |
BT Marchandises | 139 688.00 | | 139 688.00 | 139 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CF Disponibilités | 150 874.00 | | 150 874.00 | 150 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 705.00 | | 303 705.00 | 303 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 299.00 | 8 212.00 | 533 087.00 | 541 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
DL TOTAL (I) | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 324.00 | | | 238 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 901.00 | | | 136 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 877.00 | | | 79 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 110.00 | | | 466 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 087.00 | | | 533 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 453.00 | | | 244 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 237 594.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 884.00 | 16 227.00 | 182 539.00 | 237 884.00 |
VI Groupe et associés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 374.00 | | | 240 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 291.00 | 12 991.00 | 300.00 | 13 291.00 |
VW T.V.A. | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 110.00 | 244 453.00 | 182 539.00 | 466 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
ST Autres comptes | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 934.00 | | | 208 934.00 |