| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 592.00 | 6 206.00 | 10 385.00 | 16 592.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 3 398.00 | 2 281.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 997.00 | 28 329.00 | 47 668.00 | 75 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 486.00 | 37 934.00 | 262 551.00 | 300 486.00 |
BT Marchandises | 171 375.00 | | 171 375.00 | 171 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BZ Autres créances | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CF Disponibilités | 108 719.00 | | 108 719.00 | 108 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 040.00 | | 310 040.00 | 310 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 526.00 | 37 934.00 | 572 591.00 | 610 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 006.00 | | | 109 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DL TOTAL (I) | 131 326.00 | | | 131 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 835.00 | | | 204 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 090.00 | | | 147 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 265.00 | | | 441 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 591.00 | | | 572 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 209.00 | | | 288 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 529.00 | | 8 956.00 | 291 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 092.00 | | 500.00 | 210 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 137.00 | | 540.00 | 81 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 7 916.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 951.00 | 17 983.00 | | 19 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 5 759.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 504.00 | 12 223.00 | | 19 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 090.00 | 147 090.00 | | 147 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 835.00 | 51 779.00 | 153 055.00 | 204 835.00 |
VI Groupe et associés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 612.00 | 14 396.00 | 8 216.00 | 22 612.00 |
VW T.V.A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 265.00 | 288 209.00 | 153 055.00 | 441 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
ST Autres comptes | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
YT Sous‐traitance | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 817.00 | | | 140 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 443.00 | | | 201 443.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |