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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 251 408.00 | | 32 251 408.00 | 32 251 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 260 403.00 | | 32 260 403.00 | 32 260 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 300.00 | | 2 045 300.00 | 2 045 300.00 |
BZ Autres créances | 692 737.00 | | 692 737.00 | 692 737.00 |
CF Disponibilités | 151 220.00 | | 151 220.00 | 151 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 257.00 | | 2 889 257.00 | 2 889 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 149 659.00 | | 35 149 659.00 | 35 149 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 251 408.00 | | | 32 251 408.00 |
CU Autres participations | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 082.00 | | | -4 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 509.00 | -4 082.00 | | -105 509.00 |
DL TOTAL (I) | -94 592.00 | 10 918.00 | | -94 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 158 796.00 | 1 351 993.00 | | 32 158 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 518.00 | 356.00 | | 2 204 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 498.00 | | | 879 498.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 3 057.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 244 251.00 | 1 355 405.00 | | 35 244 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 149 659.00 | 1 366 323.00 | | 35 149 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 244 251.00 | 1 355 405.00 | | 35 244 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 751.00 | | 2 200 751.00 | 2 200 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 751.00 | | 2 200 751.00 | 2 200 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 577.00 | 191.00 | | 2 464 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 086.00 | 4 273.00 | | 2 570 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 509.00 | -4 082.00 | | -105 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 822.00 | | 48 609 424.00 | 10 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 359 844.00 | 32 260 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 359 844.00 | 32 260 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 822.00 | | 48 609 424.00 | 10 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 518.00 | 2 204 518.00 | | 2 204 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 251 408.00 | 32 251 408.00 | | 32 251 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 300.00 | | | 2 045 300.00 |
VB T. V. A. | 441 066.00 | | | 441 066.00 |
VI Groupe et associés | 32 158 796.00 | 32 158 796.00 | | 32 158 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 670.00 | | | 251 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 989 445.00 | 34 989 445.00 | | 34 989 445.00 |
VW T.V.A. | 879 498.00 | 879 498.00 | | 879 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 244 251.00 | 35 244 251.00 | | 35 244 251.00 |