| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 531 356.00 | | 34 531 356.00 | 34 531 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 540 351.00 | | 34 540 351.00 | 34 540 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 005.00 | | 1 040 005.00 | 1 040 005.00 |
BZ Autres créances | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CF Disponibilités | 246 388.00 | | 246 388.00 | 246 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 802.00 | | 1 291 802.00 | 1 291 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 832 153.00 | | 35 832 153.00 | 35 832 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 531 356.00 | | | 34 531 356.00 |
CU Autres participations | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 592.00 | -4 082.00 | | -109 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 832.00 | -105 509.00 | | -62 832.00 |
DL TOTAL (I) | -157 424.00 | -94 592.00 | | -157 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 550 969.00 | 32 158 796.00 | | 33 550 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 550.00 | 2 204 518.00 | | 2 230 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 280.00 | 879 498.00 | | 194 280.00 |
EA Autres dettes | 13 779.00 | 1 440.00 | | 13 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 989 577.00 | 35 244 251.00 | | 35 989 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 832 153.00 | 35 149 659.00 | | 35 832 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 989 577.00 | 35 244 251.00 | | 35 989 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 073.00 | | 147 073.00 | 147 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 073.00 | | 147 073.00 | 147 073.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 955.00 | 2 464 577.00 | | 702 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 787.00 | 2 570 086.00 | | 765 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 832.00 | -105 509.00 | | -62 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 260 403.00 | | 4 471 862.00 | 32 260 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 191 913.00 | 34 540 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191 913.00 | 34 540 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 260 403.00 | | 4 471 862.00 | 32 260 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 550.00 | 2 230 550.00 | | 2 230 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 531 356.00 | 34 531 356.00 | | 34 531 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 005.00 | | | 1 040 005.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VI Groupe et associés | 33 550 969.00 | 33 550 969.00 | | 33 550 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 576 770.00 | 35 576 770.00 | | 35 576 770.00 |
VW T.V.A. | 194 280.00 | 194 280.00 | | 194 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 989 577.00 | 35 989 577.00 | | 35 989 577.00 |