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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 250.00 | 2 007.00 | 33 243.00 | 35 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 440.00 | 4 298.00 | 35 142.00 | 39 440.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 762.00 | 6 305.00 | 70 457.00 | 76 762.00 |
060 Stock marchandises | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
072 Créances – Autres | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
084 Disponibilités | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
110 Total général Actif | 161 746.00 | 6 305.00 | 155 441.00 | 161 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 472.00 | | | 248 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 234.00 | | | 276 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 566.00 | | | 202 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 830.00 | | | -35 830.00 |
242 Autres charges externes. | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
252 Charges sociales | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 761.00 | | | 304 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 527.00 | | | -28 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
294 Charges financières | 897.00 | | | 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 369.00 | | | -16 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |