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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 250.00 | 9 057.00 | 26 193.00 | 35 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 480.00 | 21 841.00 | 27 638.00 | 49 480.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 802.00 | 30 898.00 | 55 903.00 | 86 802.00 |
060 Stock marchandises | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
072 Créances – Autres | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
084 Disponibilités | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 396.00 | | 87 396.00 | 87 396.00 |
110 Total général Actif | 174 197.00 | 30 898.00 | 143 299.00 | 174 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 910.00 | | | 462 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
230 Autres produits | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 859.00 | | | 515 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 088.00 | | | 311 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
242 Autres charges externes. | 84 701.00 | | | 84 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 361.00 | | | -24 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
252 Charges sociales | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
262 Autres charges | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 456.00 | | | 508 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
294 Charges financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 751.00 | | | 102 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 560.00 | | | 75 560.00 |