| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 811.00 | 228 672.00 | 2 138.00 | 230 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 57 796 806.00 | | 57 796 806.00 | 57 796 806.00 |
AP Constructions | 742 080 844.00 | 280 385 882.00 | 461 694 962.00 | 742 080 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282 794.00 | 2 479 133.00 | 803 661.00 | 3 282 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 168 296.00 | | 38 168 296.00 | 38 168 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 627.00 | | 200 627.00 | 200 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 816 353.00 | 283 093 689.00 | 558 722 664.00 | 841 816 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 782.00 | | 596 782.00 | 596 782.00 |
BN En cours de production de biens | 3 156 684.00 | | 3 156 684.00 | 3 156 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 506 338.00 | 8 434.00 | 1 497 904.00 | 1 506 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 278 580.00 | 1 578 054.00 | 5 700 526.00 | 7 278 580.00 |
BZ Autres créances | 20 855 344.00 | | 20 855 344.00 | 20 855 344.00 |
CF Disponibilités | 70 851 962.00 | | 70 851 962.00 | 70 851 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 246.00 | | 114 246.00 | 114 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 382 925.00 | 1 586 488.00 | 102 796 436.00 | 104 382 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 557 396.00 | 284 680 177.00 | 661 877 218.00 | 946 557 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 358 117.00 | | 358 117.00 | 358 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 830 100.00 | | | 4 830 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 711.00 | | | 307 711.00 |
DG Autres réserves | 70 782 691.00 | | | 70 782 691.00 |
DH Report à nouveau | 599 844.00 | | | 599 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 946 729.00 | | | 7 946 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 693 050.00 | | | 69 693 050.00 |
DL TOTAL (I) | 154 160 128.00 | | | 154 160 128.00 |
DP Provisions pour risques | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 941 415.00 | | | 2 941 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 973 104.00 | | | 2 973 104.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 830 867.00 | | | 13 830 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 210 297.00 | | | 470 210 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461 990.00 | | | 4 461 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 985 260.00 | | | 1 985 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 822.00 | | | 3 389 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 027 950.00 | | | 8 027 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610 405.00 | | | 1 610 405.00 |
EA Autres dettes | 1 001 489.00 | | | 1 001 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 900.00 | | | 225 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 743 985.00 | | | 504 743 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 877 218.00 | | | 661 877 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 234 090.00 | | 19 234 090.00 | 19 234 090.00 |
FG Production vendue services | 52 915 793.00 | | 52 915 793.00 | 52 915 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 149 890.00 | | 72 149 890.00 | 72 149 890.00 |
FM Production stockée | | | -1 512 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 480 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 190 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 827 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 270 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 467 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 279 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 388 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 046 442.00 | |
GE Autres charges | | | 342 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 073 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 116 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 122 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 366 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803 579.00 | 789 981.00 | | 803 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 233 347.00 | 6 232 228.00 | | 6 233 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 036 926.00 | 7 022 209.00 | | 7 036 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 222.00 | 303 283.00 | | 385 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 465.00 | 1 660 331.00 | | 1 425 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836 234.00 | 1 963 615.00 | | 1 836 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200 692.00 | 5 058 594.00 | | 5 200 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 983 825.00 | 81 871 060.00 | | 81 983 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 037 097.00 | 73 733 473.00 | | 74 037 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 946 729.00 | 8 137 588.00 | | 7 946 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 471 225.00 | | 129 631 092.00 | 792 471 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 181.00 | 256 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 489 224.00 | 7 796 739.00 | 841 816 353.00 | 72 489 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 378.00 | | | 412 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 076 846.00 | 7 770 570.00 | 841 328 743.00 | 72 076 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 795.00 | | 74 583.00 | 337 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 687 175.00 | | 129 488 985.00 | 791 687 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 646.00 | | 62 334.00 | 216 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 320 042.00 | 19 388 315.00 | 6 640 214.00 | 270 320 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 105 327.00 | 19 370 371.00 | 6 636 228.00 | 270 105 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 771 348.00 | 1 046 443.00 | 844 687.00 | 2 771 348.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 25 546.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 434.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 568 991.00 | 70 648.00 | 61 585.00 | 1 568 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568 991.00 | 104 629.00 | 61 585.00 | 1 568 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 340 339.00 | 1 151 072.00 | 906 273.00 | 4 340 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125 526.00 | 906 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 985 260.00 | 1 985 260.00 | | 1 985 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000 227.00 | 5 000 227.00 | | 5 000 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 263.00 | 1 071 263.00 | | 1 071 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379 844.00 | 1 379 844.00 | | 1 379 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 489.00 | 1 001 489.00 | | 1 001 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 900.00 | 225 900.00 | | 225 900.00 |
UP Prêts | 175 204.00 | 20 663.00 | | 175 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
UX Autres créances clients | 5 005 466.00 | | | 5 005 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 273 115.00 | | | 2 273 115.00 |
VC Groupe et associés | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 176 413.00 | | | 105 176 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 822 019.00 | | | 53 822 019.00 |
VP Divers | 19 239 708.00 | | | 19 239 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543 427.00 | | | 1 543 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 471 784.00 | 28 291 821.00 | 179 963.00 | 28 471 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 743 985.00 | 71 396 179.00 | 65 092 354.00 | 504 743 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |