| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 052.00 | 235 872.00 | 4 179.00 | 240 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 800.00 | | 153 800.00 | 153 800.00 |
AN Terrains | 91 101 744.00 | 30 000.00 | 91 071 743.00 | 91 101 744.00 |
AP Constructions | 1 044 217 518.00 | 373 924 860.00 | 670 292 657.00 | 1 044 217 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052 013.00 | 3 236 684.00 | 815 328.00 | 4 052 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 048 642.00 | | 65 048 642.00 | 65 048 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 013.00 | | 179 013.00 | 179 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 048 957.00 | 377 427 418.00 | 827 621 539.00 | 1 205 048 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 727.00 | | 484 727.00 | 484 727.00 |
BN En cours de production de biens | 4 703 725.00 | | 4 703 725.00 | 4 703 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 150 851.00 | 158 907.00 | 6 991 944.00 | 7 150 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 934.00 | | 2 730 934.00 | 2 730 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 155 813.00 | 2 404 085.00 | 6 751 728.00 | 9 155 813.00 |
BZ Autres créances | 18 872 079.00 | | 18 872 079.00 | 18 872 079.00 |
CF Disponibilités | 47 361 970.00 | | 47 361 970.00 | 47 361 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 907.00 | | 303 907.00 | 303 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 764 008.00 | 2 562 993.00 | 88 201 015.00 | 90 764 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 956 276.00 | 379 990 411.00 | 915 965 865.00 | 1 295 956 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 143 310.00 | | 143 310.00 | 143 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 460 295.00 | 4 830 100.00 | | 5 460 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 599 803.00 | | | 27 599 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 029.00 | 483 010.00 | | 546 029.00 |
DG Autres réserves | 85 499 464.00 | 78 445 445.00 | | 85 499 464.00 |
DH Report à nouveau | -5 690 400.00 | 599 844.00 | | -5 690 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 375 969.00 | 7 114 395.00 | | 4 375 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 303 475.00 | 70 231 950.00 | | 83 303 475.00 |
DL TOTAL (I) | 201 094 637.00 | 161 704 747.00 | | 201 094 637.00 |
DP Provisions pour risques | 153 301.00 | 41 963.00 | | 153 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 611 561.00 | 2 983 806.00 | | 5 611 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 764 862.00 | 3 025 769.00 | | 5 764 862.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 034 471.00 | 14 975 449.00 | | 32 034 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 500 439.00 | 481 234 398.00 | | 644 500 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147 338.00 | 6 933 459.00 | | 9 147 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589 788.00 | 1 281 696.00 | | 1 589 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 912.00 | 3 497 818.00 | | 5 356 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 827 790.00 | 8 595 459.00 | | 12 827 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 666 196.00 | 1 539 410.00 | | 1 666 196.00 |
EA Autres dettes | 1 213 537.00 | 905 241.00 | | 1 213 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769 889.00 | 918 097.00 | | 769 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 106 365.00 | 519 881 032.00 | | 709 106 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 965 865.00 | 684 611 549.00 | | 915 965 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 272 691.00 | | 23 272 691.00 | 23 272 691.00 |
FG Production vendue services | 63 739 625.00 | | 63 739 625.00 | 63 739 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 012 316.00 | | 87 012 316.00 | 87 012 316.00 |
FM Production stockée | | | 2 518 159.00 | |
FN Production immobilisée | | | 480 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 560 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 810 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 446 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 490 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 854 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 837 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 417 370.00 | |
GE Autres charges | | | 442 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 346 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 213 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 411 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 815 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 266 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 254.00 | 1 271 876.00 | | 1 039 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 710 673.00 | 6 964 828.00 | | 10 710 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 749 928.00 | 8 262 250.00 | | 11 749 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 328.00 | 228 332.00 | | 363 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 755 405.00 | 1 715 241.00 | | 3 755 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968 640.00 | 24 340.00 | | 968 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 087 374.00 | 1 967 914.00 | | 5 087 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 662 554.00 | 6 294 336.00 | | 6 662 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | 3 260.00 | | 19 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 764 718.00 | 88 260 050.00 | | 104 764 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 388 750.00 | 81 145 656.00 | | 100 388 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 375 969.00 | 7 114 395.00 | | 4 375 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 596 742.00 | | 373 231 883.00 | 892 596 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 587.00 | 235 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 347 348.00 | 14 432 322.00 | 1 205 048 957.00 | 46 347 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 990.00 | | 393 852.00 | 82 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 264 357.00 | 14 401 734.00 | 1 204 419 918.00 | 46 264 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 910.00 | | 203 933.00 | 272 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 060 668.00 | | 373 025 342.00 | 892 060 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 164.00 | | 2 608.00 | 263 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 038 873.00 | 25 806 638.00 | 6 613 444.00 | 358 038 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 481.00 | 2 391.00 | | 233 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 805 391.00 | 25 804 246.00 | 6 613 444.00 | 357 805 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 460 127.00 | 1 474 948.00 | 1 170 211.00 | 5 460 127.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 235 109.00 | | 39 759.00 | 235 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 498.00 | 147 408.00 | | 11 498.00 |
6T Sur comptes clients | 2 046 208.00 | 794 347.00 | 436 469.00 | 2 046 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292 816.00 | 941 756.00 | 476 228.00 | 2 292 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 752 943.00 | 2 416 702.00 | 1 646 439.00 | 7 752 943.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359 126.00 | 1 574 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 034 471.00 | 1 748 738.00 | 6 756 497.00 | 32 034 471.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147 336.00 | 3 682 230.00 | 89 239.00 | 9 147 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 023 109.00 | 7 023 109.00 | | 7 023 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241 222.00 | 1 241 222.00 | | 1 241 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711 133.00 | 1 711 133.00 | | 1 711 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 880.00 | 915 880.00 | | 915 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 769 889.00 | 769 889.00 | | 769 889.00 |
UP Prêts | 148 191.00 | 20 546.00 | 127 644.00 | 148 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
UX Autres créances clients | 7 056 189.00 | 7 056 189.00 | | 7 056 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099 624.00 | 2 730 934.00 | | 2 099 624.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VC Groupe et associés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 500 439.00 | 75 440 263.00 | 86 865 058.00 | 644 500 439.00 |
VI Groupe et associés | 297 656.00 | 297 656.00 | | 297 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 766 999.00 | | | 101 766 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 677 279.00 | | | 65 677 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 080 914.00 | 15 080 914.00 | | 15 080 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 465 222.00 | 11 465 222.00 | | 11 465 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469 020.00 | 6 469 020.00 | | 6 469 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 907.00 | 303 907.00 | | 303 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 241 687.00 | 21 806 194.00 | 9 435 492.00 | 31 241 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 106 365.00 | 104 295 349.00 | 93 710 794.00 | 709 106 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |