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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 807.00 | 14 269.00 | 9 539.00 | 23 807.00 |
040 Immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 416.00 | 15 000.00 | 10 417.00 | 25 416.00 |
060 Stock marchandises | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 530.00 | | 82 530.00 | 82 530.00 |
072 Créances – Autres | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
084 Disponibilités | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 933.00 | | 146 933.00 | 146 933.00 |
110 Total général Actif | 172 349.00 | 15 000.00 | 157 350.00 | 172 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 275 357.00 | 267 312.00 | | 275 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355.00 | 1 118.00 | | 355.00 |
230 Autres produits | 878.00 | 1 696.00 | | 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 589.00 | 270 125.00 | | 276 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 916.00 | 168 850.00 | | 174 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 501.00 | -679.00 | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 33 741.00 | 35 531.00 | | 33 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | 2 229.00 | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 444.00 | 47 206.00 | | 47 444.00 |
252 Charges sociales | 12 550.00 | 12 647.00 | | 12 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 945.00 | 2 243.00 | | 2 945.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 60.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 911.00 | 268 087.00 | | 274 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 679.00 | 2 038.00 | | 1 679.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 148.00 | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 920.00 | 1 892.00 | | 1 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |