| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 807.00 | 17 214.00 | 6 593.00 | 23 807.00 |
040 Immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 416.00 | 17 945.00 | 7 471.00 | 25 416.00 |
060 Stock marchandises | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
072 Créances – Autres | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
084 Disponibilités | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 083.00 | | 134 083.00 | 134 083.00 |
110 Total général Actif | 159 499.00 | 17 945.00 | 141 554.00 | 159 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 554.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 406.00 | 275 357.00 | | 256 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 919.00 | 355.00 | | 1 919.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 878.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 348.00 | 276 589.00 | | 258 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 944.00 | 174 916.00 | | 166 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 458.00 | 501.00 | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 33 110.00 | 33 741.00 | | 33 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 2 727.00 | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 900.00 | 47 444.00 | | 41 900.00 |
252 Charges sociales | 9 577.00 | 12 550.00 | | 9 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 87.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 944.00 | 274 911.00 | | 257 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 404.00 | 1 679.00 | | 404.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 131.00 | 176.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 274.00 | 1 920.00 | | 274.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 375.00 | | | 33 375.00 |