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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
AP Constructions | 171 260.00 | 171 260.00 | | 171 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 058.00 | 279 058.00 | | 279 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 145.00 | 481 997.00 | 139 148.00 | 621 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 61 399.00 | | 61 399.00 | 61 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 406.00 | 481 997.00 | 216 409.00 | 698 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
DG Autres réserves | 58 881.00 | | | 58 881.00 |
DH Report à nouveau | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DL TOTAL (I) | 159 933.00 | | | 159 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 409.00 | | | 216 409.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FG Production vendue services | 416 966.00 | | 416 966.00 | 416 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 501.00 | | 417 501.00 | 417 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 566.00 | | | 419 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 061.00 | | | 412 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 165.00 | 20.00 | | 621 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 997.00 | | | 481 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 279.00 | 20.00 | | 44 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 997.00 | | | 481 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 997.00 | | | 481 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
UX Autres créances clients | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 389.00 | 15 130.00 | 44 259.00 | 59 389.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
ST Autres comptes | 153 029.00 | | | 153 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 355.00 | | | 294 355.00 |