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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 889.00 | | 141 889.00 | 141 889.00 |
AP Constructions | 171 260.00 | 171 260.00 | | 171 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 341.00 | 279 274.00 | 7 067.00 | 286 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 154.00 | 482 213.00 | 200 942.00 | 683 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 124.00 | | 91 124.00 | 91 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 279.00 | 482 213.00 | 292 066.00 | 774 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
DG Autres réserves | 58 881.00 | | | 58 881.00 |
DH Report à nouveau | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
DL TOTAL (I) | 173 729.00 | | | 173 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 066.00 | | | 292 066.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FG Production vendue services | 437 594.00 | | 437 594.00 | 437 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 430.00 | | 438 430.00 | 438 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 531.00 | | | 440 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 735.00 | | | 426 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 145.00 | | 62 009.00 | 621 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 889.00 | | 47 000.00 | 94 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 997.00 | | 7 283.00 | 481 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 259.00 | | 7 726.00 | 44 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 997.00 | 216.00 | | 481 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 997.00 | 216.00 | | 481 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
UX Autres créances clients | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567.00 | | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 707.00 | 9 721.00 | 51 986.00 | 61 707.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 337.00 | 118 337.00 | | 118 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
ST Autres comptes | 182 745.00 | | | 182 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 164.00 | | | 140 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 95.00 | | | 95.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 601.00 | | | 330 601.00 |