| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 880.00 | 11 621.00 | 6 259.00 | 17 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 223.00 | 11 621.00 | 27 602.00 | 39 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
072 Créances – Autres | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
084 Disponibilités | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
110 Total général Actif | 70 003.00 | 11 621.00 | 58 382.00 | 70 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 340.00 | 161 785.00 | | 149 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19 201.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 356.00 | 180 990.00 | | 149 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 375.00 | 34 784.00 | | 24 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | 585.00 | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 22 615.00 | 20 636.00 | | 22 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 2 170.00 | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 925.00 | 81 248.00 | | 71 925.00 |
252 Charges sociales | 27 175.00 | 32 158.00 | | 27 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 653.00 | 5 152.00 | | 2 653.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 44.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 915.00 | 176 778.00 | | 150 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 559.00 | 4 212.00 | | -1 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 774.00 | 4 212.00 | | 1 774.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |