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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 793.00 | 16 494.00 | 20 299.00 | 36 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 135.00 | 16 494.00 | 41 642.00 | 58 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
072 Créances – Autres | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
084 Disponibilités | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
110 Total général Actif | 101 120.00 | 16 494.00 | 84 626.00 | 101 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 339.00 | 149 340.00 | | 171 339.00 |
230 Autres produits | 1 146.00 | 15.00 | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 485.00 | 149 356.00 | | 172 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 697.00 | 24 375.00 | | 30 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | -201.00 | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 21 320.00 | 22 615.00 | | 21 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 2 014.00 | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 709.00 | 71 925.00 | | 63 709.00 |
252 Charges sociales | 28 464.00 | 27 175.00 | | 28 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 872.00 | 2 653.00 | | 4 872.00 |
262 Autres charges | 700.00 | 358.00 | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 698.00 | 150 915.00 | | 152 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 787.00 | -1 559.00 | | 19 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 3 333.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 792.00 | 1 774.00 | | 19 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |