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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
AN Terrains | 143 827.00 | 45 224.00 | 98 602.00 | 143 827.00 |
AP Constructions | 2 184 856.00 | 1 839 712.00 | 345 144.00 | 2 184 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 875.00 | 243 528.00 | 82 347.00 | 325 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 450.00 | 17 445.00 | 1 004.00 | 18 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 063.00 | 2 161 332.00 | 962 730.00 | 3 124 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BT Marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 433.00 | 197.00 | 15 236.00 | 15 433.00 |
BZ Autres créances | 143 530.00 | | 143 530.00 | 143 530.00 |
CF Disponibilités | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 663.00 | 197.00 | 234 465.00 | 234 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 726.00 | 2 161 530.00 | 1 197 195.00 | 3 358 726.00 |
CU Autres participations | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 58 497.00 | 1 070.00 | | 58 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 707.00 | 187 426.00 | | 143 707.00 |
DL TOTAL (I) | 203 728.00 | 190 021.00 | | 203 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 812.00 | 853 934.00 | | 833 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 355.00 | 8 071.00 | | 8 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 471.00 | 81 144.00 | | 80 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 458.00 | 70 516.00 | | 70 458.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 466.00 | 1 014 033.00 | | 993 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 195.00 | 1 204 055.00 | | 1 197 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
FG Production vendue services | 1 064 520.00 | | 1 064 520.00 | 1 064 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 531.00 | | 1 163 531.00 | 1 163 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 71 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 324.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 324.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | 3 007.00 | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 336.00 | 74 590.00 | | 44 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 197.00 | 1 269 613.00 | | 1 208 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 490.00 | 1 082 186.00 | | 1 064 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 707.00 | 187 426.00 | | 143 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 785.00 | 168 785.00 | 435 000.00 | 603 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 111.00 | 985 111.00 | | 985 111.00 |