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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
AN Terrains | 143 827.00 | 46 555.00 | 97 272.00 | 143 827.00 |
AP Constructions | 2 181 123.00 | 1 953 228.00 | 227 895.00 | 2 181 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 804.00 | 288 284.00 | 41 520.00 | 329 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
BF Prêts | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 634.00 | 2 314 240.00 | 737 393.00 | 3 051 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BT Marchandises | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 632.00 | 12 595.00 | 20 037.00 | 32 632.00 |
BZ Autres créances | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 872.00 | 12 595.00 | 52 276.00 | 64 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 506.00 | 2 326 835.00 | 789 670.00 | 3 116 506.00 |
CU Autres participations | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 895.00 | 28 062.00 | | 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 163.00 | 136 832.00 | | 176 163.00 |
DL TOTAL (I) | 178 583.00 | 166 420.00 | | 178 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 283.00 | 582 793.00 | | 454 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 892.00 | 8 111.00 | | 6 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 472.00 | 58 175.00 | | 66 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 998.00 | 84 898.00 | | 82 998.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 367.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 086.00 | 734 347.00 | | 611 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 670.00 | 900 767.00 | | 789 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 885.00 | | 87 885.00 | 87 885.00 |
FG Production vendue services | 1 041 412.00 | | 1 041 412.00 | 1 041 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 297.00 | | 1 129 297.00 | 1 129 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 595.00 | |
GE Autres charges | | | 69 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 390.00 | 40 291.00 | | 52 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 463.00 | 1 206 217.00 | | 1 203 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 299.00 | 1 069 384.00 | | 1 027 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 163.00 | 136 832.00 | | 176 163.00 |